兴证全球红利混合基金2024年年报解读：份额缩水超七成，净资产降近七成

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月31日，兴证全球基金管理有限公司发布兴证全球红利混合型证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金份额总额从成立时的13.98亿份降至3.54亿份，缩水超七成；净资产从13.98亿元降至3.68亿元，降幅近七成。不过，基金实现净利润3297.87万元，整体表现喜忧参半。

基金业绩表现

主要财务指标：整体盈利，份额利润可观

报告显示，兴证全球红利混合A本期利润为1020.97万元，加权平均基金份额本期利润达0.0444元；兴证全球红利混合C本期利润为2276.90万元，加权平均基金份额本期利润为0.0316元。从期末数据看，兴证全球红利混合A期末基金资产净值为1.12亿元，期末基金份额净值1.0382元；兴证全球红利混合C期末基金资产净值为2.55亿元，期末基金份额净值1.0375元。

基金类别	本期利润（元）	加权平均基金份额本期利润	期末基金资产净值（元）	期末基金份额净值
兴证全球红利混合A	10,209,718.57	0.0444	112,460,362.43	1.0382
兴证全球红利混合C	22,768,990.96	0.0316	255,142,221.54	1.0375

净值表现：跑赢业绩比较基准

兴证全球红利混合A过去六个月份额净值增长率为6.62%，同期业绩比较基准收益率为4.34%；兴证全球红利混合C过去六个月份额净值增长率为6.31%，同期业绩比较基准收益率为4.34%，两类份额均跑赢业绩比较基准。

基金类别	过去六个月份额净值增长率	业绩比较基准收益率
兴证全球红利混合A	6.62%	4.34%
兴证全球红利混合C	6.31%	4.34%

基金运作分析

投资策略：坚持均衡选股，把握超额收益

2024年市场复杂多变，政策因素影响显著。兴证全球红利混合基金坚持在保持总体行业和风格均衡的前提下，进行行业内相对综合价值比较的选股策略，积极把握确定性的超额收益甚至绝对收益。尽管9月24日行情后价值和红利风格遇逆风，但仍相信策略长期有效。

管理人展望：市场回归理性，价值投资重要

管理人认为，2024年市场呈现“弱现实”与“强预期”交织态势。单纯政策博弈行情难持续，市场将回归合理价值。中长期无风险收益率下行，股债性价比向权益类资产倾斜，长期资金有望流入权益市场。

费用分析

管理与托管费用：费率稳定，支出明确

基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，2024年当期发生的基金应支付的管理费为606.62万元；基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，当期应支付的托管费为101.10万元。

费用项目	费率	当期发生的基金应支付费用（元）
基金管理费	1.20%	6,066,215.81
基金托管费	0.20%	1,011,036.00

交易费用：股票交易活跃，佣金支出有侧重

报告期内，基金通过兴业证券、招商证券、中信证券等租用交易单元进行股票投资。其中，通过兴业证券的股票成交金额占比达86.91%，应支付佣金占比85.62%。

券商名称	股票交易成交金额（元）	占当期股票成交总额的比例	应支付佣金（元）	占当期佣金总量的比例
兴业证券	702,253,627.41	86.91%	324,484.10	85.62%
招商证券	69,381,445.92	8.59%	30,243.05	7.98%
中信证券	36,366,943.72	4.50%	24,269.07	6.40%

投资组合分析

资产配置：权益投资占主导

期末基金资产组合中，权益投资占比83.12%，金额为3.24亿元，其中股票投资3.24亿元；固定收益投资占比14.93%，金额为5821.65万元。

项目	金额（元）	占基金总资产的比例
权益投资	324,071,338.42	83.12%
固定收益投资	58,216,486.69	14.93%

股票投资：行业分散，注重红利

从行业分类看，制造业、金融业、交通运输等行业占比较高。前十大重仓股包括格力电器、中远海控、中国通号等，多为红利稳定的企业。

股票代码	股票名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例
000651	格力电器	7,499,250.00	2.04%
601919	中远海控	5,735,000.00	1.56%
688009	中国通号	6,260,000.00	1.70%

持有人结构与份额变动

持有人结构：个人投资者为主

期末基金份额持有人户数为7471户，其中个人投资者持有份额占比94.17%，是主要持有人群体。

持有人结构	持有份额（份）	占总份额比例
机构投资者	20,640,504.70	5.83%
个人投资者	333,591,435.48	94.17%

份额变动：大幅缩水

兴证全球红利混合A从成立时的3.14亿份降至1.08亿份，兴证全球红利混合C从10.85亿份降至2.46亿份，总份额从13.98亿份降至3.54亿份，缩水明显。

基金类别	基金合同生效日基金份额总额（份）	本报告期期末基金份额总额（份）
兴证全球红利混合A	313,574,426.99	108,319,200.42
兴证全球红利混合C	1,084,732,986.72	245,912,739.76

风险提示

市场风险：尽管基金在2024年取得一定收益，但市场复杂多变，未来仍可能受宏观经济、政策等因素影响，导致净值波动。
流动性风险：基金份额大幅缩水，若后续投资者赎回压力增大，可能面临流动性风险。
行业集中风险：虽然投资行业相对分散，但部分行业占比较高，若相关行业出现不利变化，可能影响基金业绩。

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本文分类：实时讯息
本文标签：基金红利份额净值全球期末万元亿元
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发布日期：2025-04-06 13:50:00
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